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华安中证全指软件开发ETF发雷火电竞起式联接C ： 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(ETF发C)产品资料概要

发布时间：2024-02-25 07:57:03 丨 浏览次数：789

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　　华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金（华安中证全指软件开发ETF发起式 联接C）基金产品资料概要 编制日期：2024年2月22日 送出日期：2024年2月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安中证全指软件开发 基金简称 基金代码 020729 ETF发起式联接 华安中证全指软件开发 下属基金简称 下属基金代码 020730 ETF发起式联接C 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人中信证券股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理 苏卿云 证券从业日期 2007-07-13 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 最小化。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资投资范围

　　产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投雷火电竞官网 雷火电竞资范围。

　　投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在 扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要 求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的标的指数为中证全指软件开发指数。 1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 3、股票投资策略 4、存托凭证投资策略 主要投资策略 5、债券投资策略 6、股指期货投资策略 7、资产支持证券的投资策略 8、参与转融通证券出借业务策略 9、融资业务策略 中证全指软件开发指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率× 业绩比较基准 5% 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基 金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征 与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N

　　本基金面临的主要风险有投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

　　本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值雷火电竞官网 雷火电竞波动而波动，目标ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

　　由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

　　由于本基金为发起式基金，根据相关法规规定，在《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止。因此，投资人将面临基金合同自动终止的风险。

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。

　　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次 。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。