雷火电竞慧云股份(834342)：股票定向发行说明书（发行对象确定稿）
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司基本业务 公司基于 务及运维服务 时，沉淀技术 业务详情如下 项目 内容 盈利模式 产品内容
情况介绍： 核心的数据智能（IDT）技术，为各类企业及政 ，公司通过提供上述产品或服务，在帮助客户实 与产品能力，积累应用经验，实现快速推广，从 表所示：
客户提供软件技术开发服 精益生产数字化管理的同 获得持续盈利能力。公司 运维服务 1、与软件技术开发服 务相关的后续运维工作 2、数字城市运维工作 根据与客户合同约定的 服务内容、方式、期限 向客户提供服务并取得 收入 1、对智能平台的软件 和硬件进行日常运行维 护作业，保证系统安 全、稳定运行； 2、基于行为和关联分 析技术对智慧教育平台 全网流量进行安全检 测，开展项目的运营和 设施设备的维护，保证 项目始终处于良好运行 状态之下，降低故障风
聚焦工业互联网领域新能源正极材料及精细化 工两大产业链赛道，和数字城市领域
1、数据智能中台：通过大数据驱动的智能应 用为客户实现数字化转型提供基于海量信息的 决策分析服务，可以应用在不同行业的工业互 联网场景 2、智能生产平台：具备人员、设备、原料和 成品、工艺、能源、生产执行、质量控制的数 字化能力，能够实现整个工厂的生产车间人、 机、料、法、环、生产、质量的数字化调度和 管控 3、智能环保平台：打造可对废渣、废水、废 气处理作业指挥调度的综合管理平台，及时为
生产节能增效和环保改进提供意见和指导 4、安全五位一体平台：满足化工企业的安全 生产管理需求的集重大危险源监控信息、可燃 有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信 息、生产人员在岗在位信息和企业生产全流程 管理信息等一体的安全生产信息化管理平台
险率，保障应用的高可 用性 公司通过向供应商采购 运维更新所需的硬件产 品，以自有项目团队结 合外聘运维人员的方式 向客户提供线上或者线 下的运维服务
公司通过向供应商采购公司业务未涉及的通用 硬件产品以及非公司核心技术相关的软件开发 服务和软件应用模块等，根据客户特定需求和 公司整体方案设计，主要面向有智能化改革及 数字化转型需求的新能源正极材料企业、精细 化工企业及相关政府委办局交付产品及服务
公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
报告期内，公司不存在资金占用情形。2019年，公司为控股子公司张家口智云教育云科技平台运营有限公司的银行借款提供担保，担保金额1.2亿元，截至2022年9月30 日担保余额3,750万元，担保期间为2019年7月25日至2024年7月25日，该担保已 经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，该银行借款已于2023年1月6日全部归 还，相关担保已解除。公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在股份质押、股权 冻结情形。 张家口浪潮广和云服务有限公司（公司控股子公司智云信息产业发展有限公司之控 股子公司）与河北国控北方硅谷科技有限公司存在房屋租赁合同纠纷，在法院主持下，双 方达成调解，张家口浪潮广和云服务有限公司已履行部分还款义务，后因张家口浪潮广 和云服务有限公司未如期履行被申请强制执行，双方就剩余债务偿还问题正在积极沟通 协商中。截止本定向发行说明书签署日，张家口浪潮广和云服务有限公司未被列入失信 被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
余额增加 资金安排 3）其他 公司预计 （2 A、 结合 誉度高， 账水平。 报告 失；当单 将应收账 B、 结合 公司比较 信用风 险特征 组合 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 报告金现代和隆优化 益模科技
2）国有企业类客 响，付款进度缓慢 业类客户逐年回款 收账款不存在重大 报告期内坏账准备 告期内公司坏账准 述说明，报告期内 用期较为灵活，按 司应收账款坏账准 公司根据《企业会 应收账款无法以合 划分为若干组合， 账准备计提比例与 述可比公司坏账计 况如下：
主要涉 账龄有 长账龄 收风 提比例 计提比 司的应 公司目 的计 准则 成本评 组合 行业可 ，报
一体 增加 项不 。 否符 情况 收账款 前的坏 政策如 的规定 估预期 础上计 情况 期公
平台、 公司一 降低。 《企业 要集 计提 下： 以合理 用损 算预期 坏账计
保等项目 持积极沟 关客户的 则》的规 门和国有 以较好地 项评估应 时，公司 。 预计损
企业流动 项催收； 作情况， 于客户信 账款的坏 期信用损 风险特征 业可比
平均数 15.87% 11.89% 8.47% 14.69% 11.42% 12.26%
平均数 慧云股份 注：可比公司2022年9月30日 如上表所示，报告期内公司 坏账，与可比公司平均计提比例 的规定。 4、预付账款 2020年 12月 31日、2021 745.08万元、3,612.06万元和3 发生的已支付但尚未结算的供应 “双代”项目由公司控股子 成联合体中标，共同为整个张家 台由智云信息自主承接研发，作 发、制定物联网接口的数据协议 为总集采购安装。公司通过项目 该项目也被评为河北省大数据重 “双代”项目中户内取暖设 分户式电暖器（蓄热式和直热式 付设备款。截至2022年9月30 2021年末预付账款较 2020 签订协议并进入项目实施环节， 2022年9月30日预付账款较20 关预付账款已结转。 5、存货 2020年12月31日、2021 万元、13,726.66万元和13,959 增长系公司根据已签订的在手订 保障项目的顺利交付。2022年9 变动较小是因为2022年受疫情 情况如下： （1）报告期内存货的具体 报告期内存货构成如表所示 存货内容 2022年 软件 硬件
12.43% 17.36% 征组合计提 会计准则》 别为 代”项目 限公司组 监控预警平 并自主开 智云信息作 化的转变， 式电锅炉、 向供应商支 验收。 年下半年 大增长； 续验收，相 5,645.66 3.14%，该 规模，以 小。存货 所致。具体 单位：万元 年度 4,122.56 1,523.77
9月30日综合预期信 期内公司预期信用损 计提比例没有明显差 、2021年 12月 31 6万元和3,057.79万 算的供应商建设款项 司控股子公司智云信 整个张家口地区提供 研发，作为物联网数 数据协议标准，所以 通过项目承接实现张 大数据重点产品方向 内取暖设备购置及安 和直热式）等设备。 9月30日，部分区 较 2020年末上增长 施环节，导致 2021 账款较2022年末下降 、2021年12月31 和13,959.79万元。2 的在手订单，结合拟 2022年9月30日存 受疫情影响项目进 的具体构成及说明 如表所示：
损失率未披露。 率呈下降趋势，公司 ，坏账准备计提比例 和2022年9月30日 。预付账款主要为公 息与中铁十五局集团 代煤项目服务。该项 据采集器集成在户内 户内取暖设备购置及 口地区电代煤业务能 范案例。 工程涉及向供应商采 司在满足合同约定的 的户内取暖设备工程 84.79%，系“双代” 预付账款随着项目逐 15.35%，主要系“双 和2022年9月30日 021年末存货较2020 订协议的项目交付规 较2021年末上升1.7 放缓，有关交付工作
其他 合计 存货中软件和硬 与新能源正极材料细 客户提供数字化综合 软件，例如基于IDT 结合客户需求、自有 硬件，如针对市场上 司会结合项目需求、 助公司自主开发的核 结合具体项目应 产品/项目 教育云项目 5 智慧园区 4 智能生产 3 其他 合计 14 A、教育云项目 2017年7月，张 约定由后者为当地规 报告期各期末， 5,274.59万元，其中 30日存货余额无变化 育云项目合作框架协 有-经营）模式推进教 12,211间教室的数字 方案多次探讨，并预 入实施方案涉及的必 放缓。公司一直与当 B、智慧园区项目 智慧园区产品是 基础，进行全面数据 化和数字化融合的新
47.41 5,693.74 工业互联网精细化工 基于自身核心产品向 目中具有核心功能的 主开发并实施。此外， 套采购部分外购软件/ ，如机器翻译等，公 择对外采购，从而辅 业务需求。 单位：万元 2020年 金额 占比 900.51 15.82% 2,306.99 40.51% - - 2,486.54 43.67% 5,693.74 100.00% 云PPP项目合同》， 、5,274.59万元和 8万元，2022年9月 云信息再度签订《教 ，按照 BOO（建设-拥 底前完成687所学校 合作方就项目规划及 项目预期计划陆续购 影响，项目进度有所 下一步项目推进工作。 等11条业务线数据为 业务联动，打造绿色 开发、硬件集成等一
和硬件主要应用于软件 料细分市场，以及满足教 综合解决方案。公司核 IDT数据智能技术的智 自有核心产品聚焦及成 上已经较为成熟或部分 求、实施周期、自身经验 的核心软件产品实现功 目应用，报告期各期与
术开发服务项目，集中 育云项目的运营需求。公 软件主要为其所承接的 数据中台等，均由公司 效益等因素，公司选择 标准化程度较高的应用 、以及成本效益等因素 模块的延伸以及满足配 货具体对应关系如下：
系列综 报 4,691.0 日余额 新项目 购配套 项目进 C、 智 设备等 生产、质 生产工 套采购 报 万元。2 592.18 作，为智 产平台 能生产 D、 报 其中 202 2021年 化较小 综 响，造成 履行的 （2 业会计 报 库龄 1年以内 1-2年
解决方案服务。 期各期末，智慧园区项目对 万元，其中2021年末存货 较2021年末变化较小，主 以满足当地化工园区数字化 件等。2022年，受上海疫情 规划，相关采购预计于2023 能生产 生产是通过数据采集，交换 气控制系统，并与ERP等经 量的数字化调度和管控，进 路线的配置和管理，公司针 足客户的智能化生产管理需 期各期末，智能生产项目对应 21年末相较同期增长 2,761 。2021年公司计划与格林美车间建设所需的存货进行 目已获得客户认可，公司购 目对应存货金额有所增加。 他存货 期各期末，其他存货金额分 1年末较 2020年末减少 1, 关项目中交付使用，相应存 所述，公司相关存货主要系 存货金额较大，但公司已与 确定性较小，公司具备与存 结合库龄和产品升级换代情 则》的规定。 期内存货库龄及存货跌价准
存货金额分别为2,306.9 额较上年同期增加2,626. 系公司于2021年陆续开 造需求，故2021年进行 封控影响，项目进度有所 年投入项目使用。 人工智能算法，通过智 管理系统连接，对整个 保障整个车间的产线平衡 特定行业客户需求，通过 。 存货金额分别为0万元、2 08万元，2022年 9月 3 （江苏）钴业股份有限公 购，同时基于公司所打造 了相关存货为后续项目的 为2,486.54万元、863. 23.50万元，主要系一体 减少。2022年9月30 对各类项目进行采购， 关客户保持积极沟通，陆 匹配的销售能力。 ，说明存货跌价准备是 情况如表所示：
万元、4,933.77万元和 78万元，2022年9月30 了泰兴智慧园区2.0等 相应的技术开发以及采 迟。根据目前调整后的 生产系统调度 DCS、PLC 间人、机、料、法、环、 质量稳定，实现产品的 制化软件开发及相关配 761.08万元和3,353.26 0日相较 2021年末增加 在智能生产领域展开合 多元前驱体车间智能生 速复制做准备，造成智 4万元和746.75万元， 平台业务的软硬件已在 存货余额较2021年末变 然受疫情等偶发因素影 推进项目中，相关项目 计提充分，是否符合《企 单位：万元、% 2020年12月31日 跌价 金额 占比 准备 3,674.53 64.54 - 2,019.21 35.46 48.08
2-3年 合计 公 和软件 作用，近 准。 如 100%、9 以上存 影响， 报 会计期 收回金 据测试 准则》 6、 报 应付账款 “双代” 应付账款 如 20,375. 告期内 持续增 2）应付 2021年 学资源 二 1、 报
- 48.08 心技术 挥完整 交付标 占比为 龄两年 发因素 ”。 在每个 未来可 试，根 业会计 ：万元 31日 766.59 085.34 681.25 万元和 中1)报 万元， 上涨； 30日较 配套教
场上已经较为成熟 效兼容此类软件， 发生重大技术更新 存货库龄主要集中 ；2020年末无库龄 比增长10.34%，较长 向发行说明书之“ 备分别为48.08万 规定进行后续会计 的价格标准，采用 跌价准备。公司存 额如下：
具通用性质的软件 为综合解决方案的有 代，可满足在手订单 两年以内，各期库 年以上的存货，2022 库龄存货形成的原因 1）报告期内存货的 、105.83万元和105 量，依据各类存货 允价值减去处置费用 跌价准备计提是充分
主要产品或服 务 主营业务收入 其中：软件技 术开发服务 运维服务 其他业务收入 合计 报告期 万元，其中 对较小，具 （1） A、软 2021年 一体化平台 字基建进程 从私有云建 控制及大规 能生产、智 维。 剔除一 5,158.77万 度增长16.2 开发服务业 B、运 报告期 元，主要为 教育云项目 张家口 的合作期为 育PPP项目 口教育局于 期内，该项 约定的履约
位：万元、% 2021年较2020 年变动比例 -10.29 -28.34 91.58 95.00 13.91 和 9,811.24 收入规模相 智能中台的 年来，受数 临客户逐渐 客户在成本 提供实现智 施和日常运 升，分别为 相较2020年 司软件技术 2,954.63万 要受张家口 况如下： 年7月签订 公司开展教 影响，张家 之前的运维 在完成合同 确认收入与雷火电竞平台 雷火电竞雷火电竞平台 雷火电竞
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